CASH FLOW

Définition du cah flow

Flux de trésorerie

Le cash flow est le terme anglo-saxon pour désigner les flux de trésorerie ou flux de liquidité, au sein de l’entreprise, issus des écarts entre les encaissements et les décaissements de l’activité quotidienne de la société.

Le suivi de ce flux de trésorerie est stratégique pour l’entreprise qui peut ainsi calculer son besoin de trésorerie, savoir si elle est en excédent de trésorerie, ou en besoin de trésorerie, ce qui lui demande d’y remédier par des solutions de financement court terme de trésorerie.

Financement du cycle d'exploitation

L'analyse du cash flow permet d'étudier la capacité et la pérennité de l'entreprise à assurer le financement de son cycle d'exploitation.C'est un indicateur précieux d'analyse financière de l'entreprise.

L'affacturage, levier de développement du poste client, permet de financer le cycle d'exploitation.